Finanzwirtschaft sicher steuern
Der berufsbegleitende Master-Studiengang „Risk Management & Treasury“ vermittelt tiefgehende Kenntnisse in Finanzmathematik und -ökonometrie – und das methodische Wissen, um diese ganz praktisch im Risikomanagement einzusetzen. Absolventen sind damit nicht nur bei Banken und Versicherungen, sondern auch im Finanzwesen von Unternehmen gefragt.
Fundierte Analysen von Marktsituationen sind besonders in Zeiten volatiler und risikoreicher Märkte entscheidend, um eigene Handlungsstrategien abzuleiten . Sowohl Banken und Versicherungen als auch Unternehmen suchen aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen in der Finanzwelt verstärkt Führungskräfte mit methodischen Fähigkeiten, die die Risiken und Chancen immer komplexer werdender Finanzstrukturen erkennen und bewerten sowie absichernde Finanzstrategien entwickeln können.
In diesem Master-Studiengang lernen Sie finanzwirtschaftliche Risiken für Banken und Versicherungen im Rahmen der Finanzaufsicht und -regulierung, aber auch für andere Branchen systematisch zu erfassen und darzustellen sowie Maßnahmen zur Risikominimierung und -abwehr zu entwickeln und anzuwenden. Dafür erwerben Sie Experten-Know-how, unter anderem in den Bereichen des Asset Managements, der Behavioral Finance sowie Finanzmathematik und -ökonometrie.
Sie gewinnen umfassendes, detailliertes Fach-, Anwendungs- und Entscheiderwissen zu Liquiditäts-, Währungs-, Zins-, Kredit- und Rohstoffrisiken, die insbesondere das Management von export- und importorientierten sowie produzierenden Unternehmen beeinflussen. Zudem vertiefen Sie Ihr Verständnis für nationale und internationale Aufsichtssysteme, und regulatorische Anforderungen. Das Besondere am FOM Studiengang: Neben wissenschaftlich fundiertem Fachwissen eignen Sie sich umfangreiche praxiserprobte Methodenkompetenzen an, sodass Sie in der Lage sind, Risiken einzuschätzen und adäquate Risikomanagement-Prozesse und -Strategien einzuleiten.
Nach Abschluss Ihres Studiums besitzen Sie die notwendige Expertise, um in Banken, Versicherungen und Unternehmen, beispielsweise als Risiko oder Treasury Manager entscheidungskompetent und verantwortungsvoll an Finanzstrategien und an der Absicherung finanzieller Risiken für Ihr Unternehmen mitzuwirken.
Sie beenden Ihr berufsbegleitendes Master-Studium in Risk Management & Treasury mit dem akademischen Grad Master of Science (M.Sc.).
Daten & Fakten
Zielgruppe und Berufsfelder
Für Fach- und Führungskräfte, die z. B. in Banken, Versicherungs- und Beratungsgesellschaften sowie in Unternehmen tätig sind oder tätig werden möchten und Experten-Know-how in Risiko- und Treasury-Management benötigen oder sich aneignen möchten.
Das Studium qualifiziert Sie u.a. für folgende Aufgaben:
- Beurteilung, Entwicklung und Implementierung von Strategien, Prozessen und Systemen im Risiko- und Treasury-Managementidentifizierung und Beurteilung der Risiken von Geschäftsmodellen
- Management von Währungs-, Liquiditäts- und Zinsrisiken
- Anwendung moderner Techniken zur Kreditrisikomessung
- Einschätzung des Konfliktpotenzials von Aufsichts- und Regulierungsbestimmungen im Kontext unternehmerischer Entscheidungen
- Management von Waren-, Wetter- und Energiepreisrisiken
- Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Beantwortung ökonomischer und finanzwirtschaftlicher Fragestellungen
Zulassungsvoraussetzung
Hochschulabschluss¹
- mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Anteil von mindestens 60 Credit Points², davon mindestens 15 Credit Points in finanzwirtschaftlichen Modulen (Bilanzierung, Controlling, Finanzierung, Finanzmanagement, Statistik und Steuerlehre)
oder
- gleich welcher Fachrichtung und anderthalbjährige Berufserfahrung vor, während oder nach dem Erststudium mit fachlichem Bezug zum Master-Studium (hierbei ist der Brückenkurs BWL erfolgreich zu absolvieren)
und aktuelle Berufstätigkeit³
1) Studienabschluss als Magister oder Bachelor bzw. mit Diplom oder Staatsexamen. Abschlüsse von akkreditierten Bachelor-Ausbildungsgängen an Berufsakademien sind hochschulischen Bachelor-Abschlüssen gleichgestellt.
2) Die FOM vergibt Credit Points nach dem Standard des European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Sie messen den Arbeitsaufwand für das Studium.
3) In Ausnahmefällen kann davon abgewichen werden.
» Hier können Sie Informationen zu den Brückenkursen für das Master-Studium als PDF downloaden.
Studiengebühren
Studiengebühr: 10.500 Euro zahlbar in 30 Monatsraten à 350 Euro oder 10 vierteljährlichen Raten à 1050 Euro.
Prüfungsgebühr: 350 Euro Einmalzahlung (mit Anmeldung zur Abschlussarbeit)*
Gesamtkosten: 12.430 Euro beinhaltet Immatrikulationsgebühr, Studiengebühr und Prüfungsgebühr
*Bei Wiederholung der Abschlussarbeit erfolgt eine erneute Berechnung der Prüfungsgebühr.
» Hier finden Sie weitere Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten und zu Fragen der steuerlichen Absetzbarkeit.
» Warum erhebt die FOM Studiengebühren und weitere Fragen zu Kosten und Finanzierung.
Zeitmodelle & Vorlesungszeiten
1. Semester
Kompaktkurs¹
Asset Management & Behavioral Finance
- Portfoliotheorie
- Asset Allocation
- Anlegerverhalten/Anomalien
- Renditeanomalien
Finanzmarktaufsicht & -regulierung
- Theorie der Regulierung
- Organisation der Finanzmarktaufsicht
- Überblick über regulatorische Bestimmungen
- Versicherung von Risiken
- Regulatorisches Reporting
- Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung
Wissenschaftliche Methodik
- Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
- Quantitative Datenanalyse (Anwendungen mit R, statistische Testverfahren, multivariate Verfahren)
Entscheidungsorientiertes Management
- Klassische Entscheidungslehre
- Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
- Entscheidungen im Strategiekontext
2. Semester
Finanzwirtschaftliche quantitative Methoden
- Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
- Ökonometrie
- Wertpapierbewertung
- Risikomessung
- Simulationsmethoden
Liquiditätsrisikomanagement
- Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
- Preisbildung auf illiquiden Märkten
- Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
- Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
- Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität
Führung & Nachhaltigkeit
- Führungstheorien, -stile, -techniken und –instrumente
- Normative & Strategische Unternehmensführung als Ausgangspunkt für Diversitäts- und
Nachhaltigkeitsaspekte - Verankerung von Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
- Ethische Aspekte bzgl. Führung und Nachhaltigkeit
Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 1
3. Semester
Waren-, Wetter- & Energiepreisrisiko-Management
- Rohstoffpreisrisiken
- Energiepreisrisiken
- Wetterderivate
Empirie-Projekt: Kreditrisikomanagement
- Methoden und Kreditrisikomessung
- Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
- Kreditrisikotransfer: Verbriefung, Kreditderivate
Digitalisierung
- Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme
- Informations- und Wissensmanagement
- ERP-Systeme
- Business Intelligence
- IT-Architekturmodelle
Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 2
4. Semester
Management von Währungsrisiken
- Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
- Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
- Informationsgehalt von Währungsoptionen
Praxis-Projekt: Angewandtes Risiko- & Treasurymanagement
Zinsrisikomanagement
- Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
- Bewertung von Zinsprodukten
- Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen
Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 3
5. Semester
Master-Thesis und Kolloquium
Go International!
Einzelne Studienleistungen können Sie alternativ im Ausland mit einem FOM Auslandsprogramm erbringen.Weitere Informationen finden Sie unter: fom.de/gointernational-ma. Das International Office erreichen Sie unter 0800 66088 0.
Master of Science (M.Sc.)
Studiengang:
Risk Management & Treasury